週末を控え商い減少 売買代金2.73兆円
前日比プラスの売買代金で日経平均が下落
少し悪い感じがする
日経平均 19292円 -167円
売買代金 2.73兆円
TOPIX 1421 -4
日経平均トレンド
25日MA 上向き 短期上昇
13週MA 下向き 中期下落
日経VI 38.64 +0.87
保有株状態 投資規模順
5020 JX 374円 +7.8円 出口 475円
3601 コマツ 1944円 +36円 出口 2500円
1年程度ホールドする
本格的な上昇相場入りで、成長銘柄にエントリーする
今日は保有する株の利確損切ポイントを考えた。
JXとコマツは、3月の大幅下落時に取得した。
取得価格
JXは約350円
コマツは約1578円
取得する際に参考にしたのが「PBR」
大幅下落の戻り時に大口が買い戻す株はPBRが低い銘柄と考えた。
JXの5年平均PBRが0.75
その時のBPSは842円
暴落でPBRが50％ダウンが最悪の価格と予想
JXの予想最低価格は、0.75×0.5×842＝316円
大底の価格を320円と決めた
320円まで買い下がる作戦で買い増し
360円から10円刻みで買い。
JXは底値320.1円で反発した。
コマツも同様の考えで下落時に株を取得
5年平均PBRが1.55倍
その時のBPSは1911円
PBRが50％ダウンが大底と考える
コマツの最悪価格は、1.55×0.5×1911＝1481円
大底を1500円と予想した。
1550円から買いを開始
1520円まで買い下がった。
コマツは1507円を底に反転した。
損切ラインの決定（来週から適応する）
上昇局面では、前回安値の-5%で設定
JX 前回安値 356.2円 損切ライン 339円
コマツ 前回安値 1859 損切ライン 1766円
目標株価の設定
今回はPBRを参考に株を取得
時間がたてば、平均PBRに戻る
よって平均PBRから目標株価を推定する
JXのBPSは833円
安全サイドで直近1年間の平均PBRは0.58
よって平均PBR株価は483円
目標株価を『483円』にする
純資産の減少があった場合は、BPSを修正し株価を再考する
次回の決算発表で純資産の増減に注意する。
営業CFの推移も確認すること
JXの場合、在庫評価損で減益になっているが、営業CFの推移で本業の儲けを把握すること
コマツのBPSは1910円
安全サイドで直近1年間の平均PBRは1.26
よって平均PBR株価は、2406円とする。
次回の決算発表で純資産の増減に注意する。
次回暴落時に向けて
大暴落時は、平均PBRが50％程度ダウンで底値になる
底値水準を意識しながら、少しずつ購入すること
落ちてくるナイフなので大けがに注意する
買いの基本は買い上がり
底を確認してから買い増しすること！
JXの目標株価は、483円
コマツの目標株価は、2406円
目標株価まで回復してくれるようにお祈りします！！
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